Zobowiązania finansowe gminy Kcynia

Pożyczka, kredyt, obligacje, inne
     Zobowiązania finansowe gminy Kcynia
     Na 31 grudnia 2013 r. zadłużenie gminy Kcynia wyniosło 21.968.808,56 zł, co stanowiło 43,8% w relacji do wykonanych dochodów w wysokości 50.142.282,90 zł.

     Na 31 grudnia 2013 r. na zadłużenie gminy Kcynia składały się zobowiązania z tytułów pożyczek, kredytów i innych zobowiązań.

     Pożyczka

     Pożyczka płatnicza (bez możliwości umorzenia) zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2009-2010 w łącznej wysokości 2.374.564,08 zł na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia - etapy III, IV, IVA, VII i VIII - stan zadłużenia na koniec 2013 r. wyniósł 1.356.898,08 zł;

     Kredyt

     Kredyt obrotowy konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 17.393.000 zł w konsorcjum pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Kcyni oraz SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu - stan zadłużenia na koniec ubiegłego roku wyniósł 17.393.000 zł. Powyższy kredyt przeznaczony został na wykup przed terminem wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11.200.000,0 zł oraz na wcześniejsze spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w latach 2014-2023 w łącznej wysokości 6.193.000,0 zł, tj.:

     - na wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w wysokości 2.500.000,0 zł (wcześniejsza spłata dotyczyła 8 rat w wysokości 96.150,0 zł każda, przypadających do spłaty w latach 2014-2015) - kwota 769.200,0 zł;

     - wcześniejszą spłatę rat kredytu w wysokości 2.000.000,0 zł (wcześniejsza spłata dotyczyła 7 rat w wysokości 71.400,0 zł każda, przypadających do spłaty w latach 2014-2015) - kwota 499.800,0 zł;

     - wcześniejszą spłatę 36 rat przypadających do spłaty w latach 2014-2022 kredytu zaciągniętego w roku 2011 w wysokości 1.705.320,0 zł - kwota 1.393.956,00 zł;

     - wcześniejszą spłatę 36 rat przypadających do spłaty w latach 2014-2022 kredytu zaciągniętego w roku 2011 w wysokości 1.773.900,0 zł - kwota 1.450.044,0 zł;

- wcześniejszą spłatę 40 rat przypadających do spłaty w latach 2014-2023 kredytu zaciągniętego w roku 2012 w wysokości 2.290.119,0 zł - kwota 2.080.000,0 zł.

     Obligacje

     Emisja obligacji gminy Kcynia w 2013 roku przeprowadzona została przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W 2013 roku zlecono bankowi emisję obligacji serii od A do E o łącznej wartości 3.000.000,0 zł. Stan zadłużenia z powyższego tytułu na koniec ub.r. wyniósł 3.000.000 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji.

     Inne zadłużenia

     Od 2013 roku do tytułów dłużnych zaliczane jest zobowiązanie gminy Kcynia wobec ENEA S.A. w Poznaniu z tytułu kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kcynia.

     Umowa z Enea S.A. obowiązuje od 30.01.2007 r. do 31.08.2014 r. co oznacza, iż na koniec 2013 r. na gminie Kcynia ciążył obowiązek zapłaty 8 rat po 27.363,81 zł miesięcznie. Na 31.12.2013 r. dług z tego tytułu wyniósł 218.910,48 zł.

     Ostatnia rata zostanie uiszczona w sierpniu 2014 r.

Sylwia Wysocka, 18 IX 2014